วิธีสร้างงบกระแสเงินสดใน Microsoft Excel

คุณไม่จำเป็นต้องใช้แอพใดแอพหนึ่งหรือแม้แต่จ้างผู้ทำบัญชีเพื่อสร้างเอกสารทางการเงิน สิ่งที่คุณต้องมีคือ Microsoft Excel และความรู้เล็กน้อย

งบการเงินส่วนใหญ่ประกอบด้วยงบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบดุล แต่สำหรับตอนนี้ มาเน้นที่เอกสารแรกกันก่อน

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสร้างงบกระแสเงินสดใน Excel

งบกระแสเงินสดคืออะไร?

งบกระแสเงินสดเป็นเอกสารทางการเงินที่แสดงความเคลื่อนไหวของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในธุรกิจของคุณ คุณสามารถดูว่าเงินทั้งหมดในธุรกิจของคุณมาจากไหนและคุณใช้ไปที่ไหน

เอกสารนี้สามารถบอกคุณได้ว่าคุณกำลังจัดการการดำเนินงานของคุณอย่างไร คุณมีเงินสดเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจของคุณหรือไม่? คุณสามารถชำระภาระผูกพันที่จะมาถึงได้หรือไม่?

คุณสามารถบอกเงินสดที่คุณมีในช่วงเวลาที่กำหนดได้อย่างแม่นยำด้วยสิ่งนี้

1. เลือกระยะเวลาที่จะครอบคลุม

งบกระแสเงินสดมักจะแบ่งออกเป็นงวดรายเดือน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถดูจำนวนเงินที่คุณได้รับและใช้จ่ายไป

ธุรกิจส่วนใหญ่เริ่มต้นปีงบประมาณในวันที่ก่อตั้ง แต่คุณสามารถเลือกที่จะเริ่มต้นในเดือนอื่น ๆ (เช่นมกราคม) ได้หากสะดวกสำหรับคุณ

2. เตรียมข้อมูลของคุณ

ก่อนสร้างงบกระแสเงินสด คุณควรมีข้อมูลในมือ สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ดังนั้น หากคุณมีบันทึกประจำวัน

หากคุณไม่มีสมุดรายวัน รายการค่าใช้จ่ายและรายได้ทั้งหมดของคุณเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ตราบใดที่คุณจดวันที่ ผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน รายละเอียด และจำนวนเงินทุกการเคลื่อนไหวของเงินสด คุณสามารถสร้างงบกระแสเงินสดได้

3. จัดเรียงข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณมีธุรกรรมทั้งหมดแล้ว ก็ถึงเวลาแบ่งออกเป็นสามประเภท: การดำเนินงาน การลงทุน และการเงิน

การดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเงินสดที่ใช้ไปสำหรับกิจกรรมประจำวัน ซึ่งรวมถึงเงินที่ได้จากการขายสินค้าและบริการ เงินสดที่จ่ายจากค่าโสหุ้ย เงินเดือน และสินค้าคงคลังก็จัดอยู่ในหมวดนี้เช่นกัน

การลงทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ระยะยาว เช่น ทรัพย์สินและอุปกรณ์ เงินสดใด ๆ ที่เกิดจากการขายสินทรัพย์เหล่านี้ถือเป็นที่นี่ด้วย

การจัดหาเงินทุนมาจากนักลงทุน (รวมถึงเจ้าของ) และจากเงินกู้ ในส่วนนี้ เรายังกล่าวถึงเงินปันผลและการชำระคืนเงินกู้

4. สร้างไฟล์ Excel ของคุณ

ในการเริ่มต้นสร้างงบกระแสเงินสด ให้เปิด Excel และสร้างไฟล์ใหม่

ที่แถวบนสุด ให้จด . ของคุณ [ชื่อบริษัท] งบกระแสเงินสด . ซึ่งช่วยให้คุณระบุไฟล์ได้อย่างง่ายดายเมื่อเปิดขึ้น

เว้นหนึ่งแถวว่างไว้สำหรับการจัดรูปแบบ แล้วเขียน ระยะเวลาเริ่มต้น และ สิ้นสุดระยะเวลา ในสองแถวถัดไป ทำสิ่งนี้เพื่อให้รู้ว่าคุณกำลังครอบคลุมช่วงเวลาใด

อีกครั้ง เว้นหนึ่งแถวว่างไว้ แล้วเขียน เงินสดเริ่มต้น และ การสิ้นสุดเงินสด . แถวเหล่านี้จะแสดงสิ่งที่คุณมีเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดช่วงเวลา

ที่เกี่ยวข้อง: เรียนรู้วิธีทำให้ Excel เป็นอัตโนมัติและปรับปรุงทักษะทางการเงินของคุณ

5. กำหนดหมวดหมู่ย่อยของคุณ

โดยทั่วไปแล้ว สามหมวดหมู่หลักจะยังคงเหมือนเดิมในบริษัทต่างๆ อย่างไรก็ตาม หมวดหมู่ย่อยแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและการดำเนินงานของคุณ

เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมบางส่วนในแต่ละหมวดหมู่

1. การดำเนินงาน

ภายใต้กระแสเงินสดไหลเข้า
- ฝ่ายขาย
ภายใต้กระแสเงินสดออก
- รายการสิ่งของ
- เงินเดือน
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: รวมค่าโสหุ้ย เช่น ค่าเช่า โทรคมนาคม ค่าไฟฟ้า
- ดอกเบี้ย: นี่คือจำนวนดอกเบี้ยที่คุณจ่ายสำหรับเงินกู้ที่คุณทำ
- ภาษี

2. การลงทุน

ภายใต้กระแสเงินสดไหลเข้า
- ทรัพย์สินที่ขาย
- เงินกู้ที่ชำระคืน: นี่คือการชำระเงินสำหรับเงินกู้ที่คุณให้กับบุคคลหรือสถาบัน
ภายใต้กระแสเงินสดออก
- ทรัพย์สินที่ซื้อ
- เงินกู้ที่ออก: นี่คือจำนวนเงินที่คุณให้ยืมแก่บุคคลหรือสถาบัน

3. การเงิน

ภายใต้กระแสเงินสดไหลเข้า
- การยืม: นี่คือเงินที่คุณได้รับจากสถาบันสินเชื่อ
- การออกหุ้น: เป็นการลงทุนของเจ้าของและบุคคลภายนอกอื่นๆ
ภายใต้กระแสเงินสดออก
- การชำระคืนเงินกู้: นี่คือจำนวนเงินที่คุณใช้ชำระคืนเงินต้นสำหรับเงินกู้ของคุณ
- เงินปันผล: นี่คือเงินสดที่ใช้ไปเมื่อแบ่งปันผลกำไรกับนักลงทุนและเจ้าของ (รวมถึงตัวคุณเอง)

เหล่านี้เป็นหมวดหมู่ย่อยที่ใช้กันทั่วไป แต่คุณสามารถเพิ่มได้ตามที่เห็นสมควร เพียงเตือนความจำ: แต่ละหมวดหมู่ต้องเกี่ยวข้องกับเงินสดที่ใช้และรับจริง

เพิ่มแถวว่างที่ส่วนท้ายของแต่ละหมวดหมู่ แล้วเขียน กระแสเงินสดสุทธิ - [หมวดหมู่] . นี่คือผลรวมย่อยที่แสดงจำนวนเงินที่คุณทำ (หรือใช้จ่าย) สำหรับแต่ละส่วน

สุดท้าย หลังจากระบุหมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย และผลรวมย่อยทั้งหมดแล้ว ให้เขียนที่ด้านล่างสุด กระแสเงินสดสุทธิ . นี่แสดงการไหลเข้า (หรือการไหลออก) ของเงินทั้งหมดที่คุณมีในช่วงเวลานั้น

google drive ไม่สามารถเล่นวิดีโอได้

อย่าลืมเพิ่มแถวว่างระหว่างหมวดหมู่ (หลังผลรวมย่อย) และการเยื้องสำหรับแต่ละหมวดหมู่ย่อย คุณสามารถค้นหา เยื้อง ปุ่มใต้ การจัดตำแหน่ง ส่วนของ ริบบิ้นบ้าน . ซึ่งช่วยให้จัดรูปแบบที่สะอาดขึ้น และทำให้มองเห็นและวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ ปรับขนาดคอลัมน์แรกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เนื้อหาล้นไปยังคอลัมน์ถัดไป ดับเบิลคลิกที่ เส้นตรงระหว่างคอลัมน์ A และ B เพื่อทำสิ่งนี้โดยอัตโนมัติ

6. เตรียมสูตรของคุณ

สูตรงบกระแสเงินสดค่อนข้างง่าย สิ่งที่คุณต้องมีคือใช้ คำสั่งผลรวม เพื่อรวมย่อยแต่ละหมวด

ขั้นแรก เลือกเซลล์กระแสเงินสดสุทธิ - [หมวดหมู่] ภายใต้ช่วงเวลาและผลรวมย่อยของหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นพิมพ์ = ผลรวม ( และเลือกเซลล์ทั้งหมดสำหรับแต่ละส่วน อย่าลืมถือ แป้นเปลี่ยนเกียร์ เพื่อให้คุณสามารถเลือกหลายเซลล์
เสร็จแล้วกด ใส่รหัส และคุณควรเห็นผลรวมย่อยสำหรับหมวดหมู่นั้น

4. เพื่อให้ได้กระแสเงินสดสุทธิ ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น

5. พิมพ์ = ผลรวม ( จากนั้นเลือกผลรวมย่อยที่เกี่ยวข้องแต่ละรายการ

6. คราวนี้ถือ Ctrl กุญแจ เพื่อเลือกหลายเซลล์ที่ไม่ได้อยู่ติดกัน

7. เมื่อเสร็จแล้วให้กด ใส่รหัส อีกครั้ง และคุณมีกระแสเงินสดทั้งหมดสำหรับช่วงเวลาที่เลือก

ในการรับเงินสดของคุณสิ้นสุด:

ไปที่เซลล์ที่เกี่ยวข้องและพิมพ์ = ผลรวม (
ขณะกดแป้น . ค้างไว้ ปุ่ม ctrl ให้คลิกที่เซลล์ที่มีกระแสเงินสดสุทธิและมูลค่าเริ่มต้นของเงินสดในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง
กด ใส่รหัส และคุณจะได้รับจำนวนเงินที่คุณควรมีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่คุณเลือก

7. การตั้งค่าหลายเดือน

หากคุณต้องการเปรียบเทียบกระแสเงินสดในช่วงหลายเดือน คุณต้องกำหนดสูตรนี้ก่อน ภายใต้ เงินสดเริ่มต้นสำหรับเดือนถัดไป ให้เขียน ' = ' จากนั้นคลิกที่เซลล์ที่เกี่ยวข้องสำหรับ Ending Cash ของเดือนที่แล้ว การดำเนินการนี้จะคัดลอกเงินสดสิ้นงวดของเดือนก่อนหน้าไปยังเงินสดเริ่มต้นของเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติ

สำหรับสูตรที่เหลือ สิ่งที่คุณต้องทำคือคัดลอกในช่วงที่เหลือของเดือนที่คุณต้องการครอบคลุม

ถือ กะ กุญแจ เพื่อเลือกเซลล์ทั้งหมดตั้งแต่การสิ้นสุดเงินสดไปจนถึงกระแสเงินสดสุทธิ
เสร็จแล้วพิมพ์ ctrl + c เพื่อคัดลอก
จากนั้นคลิกที่เซลล์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการสิ้นสุดเงินสดของเดือนถัดไปและพิมพ์ ctrl + v .
Excel จะปรับสูตรเหล่านี้โดยอัตโนมัติเพื่อแสดงคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง

บันทึก : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีค่าอื่นในเซลล์ที่คุณเลือกยกเว้นสูตร

8. การจัดรูปแบบแถวและตัวเลขของคุณ

จัดรูปแบบรายการของคุณ เพื่อให้ตัวเลขติดลบปรากฏเป็นสีแดง ซึ่งช่วยให้คุณวิเคราะห์คำแถลงของคุณได้ง่ายขึ้นมาก

ในการทำเช่นนั้น เลือกรายการตัวเลขทั้งหมด จากนั้นคลิกที่ เมนูแบบเลื่อนลง ใน ตัวเลข ส่วน.
สามารถหาซื้อได้ที่ ริบบิ้นบ้าน .

3. คลิก รูปแบบตัวเลขเพิ่มเติม... หน้าต่างใหม่ที่เรียกว่า จัดรูปแบบเซลล์ จะเปิด

4. ภายใต้ ตัวเลข แท็บ ไปที่ หมวดหมู่ เมนู จากนั้นเลือก สกุลเงิน .

5. เลือกที่ถูกต้อง เครื่องหมาย ในเมนูดรอปดาวน์

6. จากนั้น ภายใต้ ตัวเลขติดลบ: หน้าต่างย่อย เลือก -.34.10 พร้อมฟอนต์สีแดง ตัวเลือก.

สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเห็นค่าใช้จ่ายของคุณเป็นสีแดง ทำให้ง่ายต่อการแยกความแตกต่างของการไหลเข้าและการไหลออก

คุณยังสามารถเลือกแต่ละหมวดหมู่และแถวผลรวมย่อย แล้วเติมด้วยสีต่างๆ ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการแยกความแตกต่างระหว่างส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ที่เกี่ยวข้อง: มาเป็น Excel Wizard ในปี 2021 ด้วยชุดหลักสูตรนี้

9. ใส่ค่าของคุณ

หลังจากคุณเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ที่เหลือก็แค่ป้อนค่าจริง อย่าลืมเพิ่มเครื่องหมายลบเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย! เมื่อเสร็จแล้ว ตอนนี้คุณมีงบกระแสเงินสดที่สมบูรณ์แล้ว

คุณสามารถเข้าถึงและบันทึกสำเนางบกระแสเงินสดนี้ ที่นี่ .

วางแผนก้าวต่อไปของคุณ

เมื่อคุณทำงบกระแสเงินสดเสร็จแล้ว คุณก็มีมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสภาพคล่องของธุรกิจของคุณ มันสามารถช่วยคุณวางแผนการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของคุณ ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

ด้วยงบกระแสเงินสด คุณมีเอกสารแรกที่คุณต้องใช้เพื่อดูผลการดำเนินธุรกิจโดยรวมของคุณ จับคู่กับงบกำไรขาดทุนและงบดุล แล้วคุณจะรู้ว่าคุณยืนอยู่ตรงไหน

แบ่งปัน แบ่งปัน ทวีต อีเมล 3 สูตร Microsoft Excel บ้าๆ ที่มีประโยชน์สุดๆ

สูตร Microsoft Excel เหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสเปรดชีตและทำให้สิ่งต่างๆ สนุกสนานขึ้นอีกเล็กน้อย

อ่านต่อไป หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิต
เคล็ดลับสเปรดชีต
Microsoft Excel
การเงินส่วนบุคคล
เคล็ดลับ Microsoft Office

เกี่ยวกับผู้เขียน กำลังใจของโจวี่(77 บทความที่ตีพิมพ์)

Jowi เป็นนักเขียน โค้ชอาชีพ และนักบิน เขาเริ่มรักพีซีทุกอย่างตั้งแต่พ่อซื้อคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเมื่ออายุ 5 ขวบ จากนั้นเป็นต้นมา เขาได้ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีในทุกด้านของชีวิต

เพิ่มเติมจาก Jowi Morales

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

เข้าร่วมจดหมายข่าวของเราสำหรับเคล็ดลับทางเทคนิค บทวิจารณ์ eBook ฟรี และดีลพิเศษ!

คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก