Home-theater-designers
เนื่องจากมีโอกาสมากมาย อนุพันธ์ของการเข้ารหัสลับจึงได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในหมู่ผู้ค้ารายบุคคลและสถาบัน มีประโยชน์มากมายรวมถึงความเสี่ยงด้วย การทำความเข้าใจว่าพวกมันคืออะไรและทำงานอย่างไรเป็นขั้นตอนที่ดีในการพิจารณาว่าพวกมันเหมาะกับคุณหรือไม่
อนุพันธ์ของ Crypto คืออะไร?
ตราสารอนุพันธ์คือสัญญาที่มีมูลค่าขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงอื่นๆ ดังนั้นอนุพันธ์ของ crypto จะได้รับมูลค่าจากสินทรัพย์ crypto อ้างอิง ในตลาดอนุพันธ์ เทรดเดอร์ใช้ประโยชน์จากการถือครอง เก็งกำไรในทิศทางราคาของสินทรัพย์ crypto อ้างอิง และตำแหน่งป้องกันความเสี่ยง
ตลาดอนุพันธ์อนุญาตให้คุณซื้อสินทรัพย์ crypto ในราคาที่ต่ำกว่าและขายคืนในราคาที่สูงขึ้นในอนาคต หรือขายในราคาที่สูงขึ้นแล้วซื้อคืนในภายหลังและยังทำกำไรได้ ตัวอย่างเช่น หากราคาของ Bitcoin อยู่ที่ 15,000 ดอลลาร์ และคุณเชื่อว่าราคาของ BTC จะเพิ่มขึ้นเป็น 25,000 ดอลลาร์ สัญญาอนุพันธ์จะอนุญาตให้คุณเปิดสถานะซื้อหรือซื้อและถือไว้จนกว่าราคาของ BTC จะไปถึง 25,000 ดอลลาร์
ในทางกลับกัน หากคุณเชื่อว่าราคาจะลดลงจาก ,000 เป็น ,000 คุณสามารถเปิดสถานะขายหรือขายและปิดสัญญาเมื่อราคาถึง ,000 ด้วยวิธีนี้ คุณจะปิดการซื้อขายเพื่อรักษาผลกำไรแม้ว่าราคาของ BTC จะลดลงก็ตาม
สำหรับสองตัวอย่าง การเทรดจะถูกปิดโดยขาดทุนหากสัญญาทั้งสองไปขัดแย้งกับทิศทางที่คุณคาดการณ์ไว้
ตลาดอนุพันธ์ถูกใช้เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาและได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนตลอดเวลา มีการซื้อขายออนไลน์ในการแลกเปลี่ยน crypto จำนวนมากและผ่านเคาน์เตอร์ (OTC)
อนุพันธ์ Crypto 4 ประเภท
ในหัวข้อนี้ เราจะอธิบายประเภทของตราสารอนุพันธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสี่ประเภท
1. ฟิวเจอร์ส
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาคงที่ ณ วันที่กำหนด
คู่สัญญาสามารถตกลงซื้อหรือขาย crypto ได้ภายในหนึ่งเดือน โดยไม่คำนึงถึงราคาที่แท้จริง หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน ผู้ซื้อจะได้กำไรหากราคา crypto เพิ่มขึ้นและสูงกว่าราคาที่ตกลงไว้ หากราคา crypto ลดลงแทนและอยู่ต่ำกว่าราคาที่ตกลงกันไว้ ผู้ขายจะทำกำไรได้
2. อนาคตถาวร
สัญญาฟิวเจอร์สถาวร เป็นเพียงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งหมายความว่านักลงทุนสามารถดำรงตำแหน่งได้นานเท่าที่ต้องการ
3. ตัวเลือก
เช่นเดียวกับสัญญาฟิวเจอร์ส ตัวเลือกยังช่วยให้ผู้ค้าสามารถซื้อและขายสินทรัพย์ crypto ในราคาเฉพาะในวันที่ในอนาคต ข้อแตกต่างหลักระหว่างฟิวเจอร์สและออปชันคือออปชันให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อแต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อมูลค่าอ้างอิงของสินทรัพย์
สัญญาออปชั่นแบ่งออกเป็นสองประเภท: ตัวเลือกการโทรและตัวเลือกการวาง ตัวเลือกการโทรให้สิทธิ์ในการซื้อสินทรัพย์ในขณะที่ตัวเลือกการขายให้สิทธิ์ในการทำข้อตกลงการขายในราคาและระยะเวลาที่กำหนด
4. ส่งต่อ
Forward คือสัญญาที่เจรจาเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อซื้อขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดในวันที่ในอนาคต พวกมันยังคล้ายกับฟิวเจอร์สด้วยความแตกต่างคือฟิวเจอร์สซื้อขายบนการแลกเปลี่ยน OTC สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงมากขึ้น เนื่องจากไม่มีการกระจายอำนาจ
ความแตกต่างระหว่างอนุพันธ์และตลาดสปอต
ตลาดสปอตให้คุณซื้อและขายคริปโตได้ตามต้องการ โดยมีข้อจำกัดว่าคุณจะได้กำไรก็ต่อเมื่อราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเท่านั้น หากราคาเริ่มลดลง คุณจะเริ่มสูญเสียกำไร นักเทรดสปอตพบว่าช่วงเวลาที่ตลาดหมียืดเยื้อนั้นน่าวิตกเพราะการทำกำไรในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเรื่องยาก คุณสมบัติหลักอีกประการของตลาดสปอตคือคุณสามารถถือครองสินทรัพย์ที่คุณซื้อได้
ในทางกลับกัน อนุพันธ์อนุญาตให้คุณซื้อขายสัญญาที่เป็นไปตามราคาของสินทรัพย์เข้ารหัสลับ เช่น Bitcoin โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ ราคาของตราสารอนุพันธ์ถูกกำหนดให้ใกล้เคียงกับราคาตลาดจร ตลาดให้คุณทำกำไรได้ไม่ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตาม
ตลาดอนุพันธ์อาจเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพในช่วงฤดูหนาวของ crypto อย่างไรก็ตาม ต้องใช้เวลามากขึ้นในการเรียนรู้วิธีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ยิ่งไปกว่านั้น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารอนุพันธ์มักจะสูงกว่าความเสี่ยงในตลาดซื้อขายทันที
ข้อดีของการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ Crypto
โอกาสที่จะ ใช้ประโยชน์จากบัญชีของคุณ เป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญของการเทรดตราสารอนุพันธ์ คุณสามารถซื้อขายตราสารอนุพันธ์ด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อยและคาดว่าจะทำกำไรได้มาก เนื่องจากคุณได้เพิ่มอำนาจซื้อหรือขายด้วยเงินที่ยืมมา ซึ่งเป็นเลเวอเรจ ขอบนี้ยังช่วยให้ผู้ที่มีทุนในการซื้อขายน้อยสามารถซื้อขายตราสารอนุพันธ์ได้ง่ายขึ้น
ในขณะที่ตลาด crypto ได้รับความนิยมมากขึ้น ผู้คนจำนวนมากกำลังมองหาวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาที่สูงเพื่อให้ได้กำไรมากขึ้น เนื่องจากพวกเขาสามารถทำเงินได้ไม่ว่าทิศทางตลาดจะเป็นอย่างไรหากพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ดังนั้น อนุพันธ์จึงเป็นตลาดเก็งกำไรเพื่อลดความเสี่ยงโดยเฉพาะในช่วงที่ราคามีความผันผวนสูง
ตลาดอนุพันธ์ช่วยให้คุณเข้าถึงตลาด crypto ได้โดยไม่ต้องถือ crypto นอกจากนี้ยังช่วยให้กระจายความเสี่ยงได้ง่าย เนื่องจากคุณสามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้โดยไม่ต้องถือครอง
มาร์ชเมลโล่ ย้ายแอพลง sd card
ข้อเสียของการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ Crypto
ตราสารอนุพันธ์ใช้เครื่องมือเก็งกำไร และการเคลื่อนไหวของราคาอาจคาดเดาไม่ได้อย่างมาก ดังนั้น การตัดสินใจอย่างไม่มีเหตุผลอาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก
ผู้ค้าตราสารอนุพันธ์มีความอ่อนไหวต่อการควบคุมราคาในตลาด crypto ในระยะสั้น การซื้อขายส่วนใหญ่ของพวกเขาเป็นระยะสั้น และเนื่องจากการปั่นป่วนตลาดส่วนใหญ่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อตำแหน่งของพวกเขา มันจะแย่ลงเมื่อมีการยกระดับตำแหน่ง
อนุพันธ์ที่ซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีโอกาสสูงที่จะเกิดความเสี่ยงของคู่สัญญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้องอาจผิดนัดข้อตกลงเนื่องจากสัญญามักมีการเจรจาเป็นการส่วนตัวและไม่มีการควบคุม
การซื้อขายอนุพันธ์ของ Crypto เหมาะกับคุณหรือไม่?
ด้านล่างนี้คือคำถามบางส่วนที่ต้องตอบเพื่อพิจารณาว่าการซื้อขายอนุพันธ์ของสกุลเงินดิจิทัลเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณหรือไม่
1. คุณสบายใจกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหรือไม่?
ตลาดอนุพันธ์เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง ผู้ค้าที่มีเกณฑ์ความเสี่ยงต่ำอาจไม่สะดวกในการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
2. คุณเข้าใจวิธีการทำงานของตลาดหรือไม่?
คุณควรเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาด crypto ตลาดการเงินทุกแห่งมีปัจจัยเฉพาะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาและส่งผลต่อการเคลื่อนไหว ในทำนองเดียวกัน ทุกตลาดก็มีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งรู้จักกันแพร่หลายว่าเป็นการเคลื่อนไหวของราคา การทำความเข้าใจวิธีการทำงานจะช่วยให้คุณคาดเดาทิศทางราคาได้อย่างง่ายดาย
3. คุณรู้วิธีการวิเคราะห์การค้าหรือไม่?
การซื้อขายในตลาดอนุพันธ์นั้นซับซ้อนกว่าในตลาดสปอตมาก คุณต้องมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อคาดการณ์โอกาสระยะยาวของราคาโครงการ crypto และ การวิเคราะห์อารมณ์ เพื่อทราบว่าอารมณ์ของตลาดโดยทั่วไปเป็นอย่างไรและส่งผลต่อตลาดอย่างไร
จัดการความเสี่ยง
การซื้อขายอนุพันธ์เหมาะสำหรับนักเทรดมือใหม่และผู้มีประสบการณ์ คุณสามารถเลือกตัวเลือกใดก็ได้ตามที่คุณต้องการและเข้าใจดีที่สุด การซื้อขายอนุพันธ์ก็เหมือนกับการซื้อขายประเภทอื่น ๆ มีความเสี่ยง; คุณควรใช้มาตรการเพื่อจัดการการซื้อขายของคุณและทำการตัดสินใจซื้อขายโดยใช้ข้อมูลเท่านั้น